期货计算问题

1. 期货计算问题

市场利率6%，这是年利率，月利率是0.5%
15000乘以1.015等=15225
5000除以50乘以1.01=101
15225-101=15124
答案B 这是一种标准算法，简单的单利
还有
远期合约持有1个月后的价格是15000x（1+0.5%）=15075点
5000元红利，一点乘数50元，相当于100点
持有一月收到红利后的合约价格14975点
14975点再持有两月后的价格是14975x(1+1%)=15124.75  答案B
这是一种粗略算法，好理解
还有一种算法，就是把一月后的5000元红利就是相当于100点折现 100/1.05等于95.24点，所有实际现在恒生15000点只相当于15000-95.24=14904.76
这就变成了计算14904.76点持有三个月后的价格 
14904.76x（1+6%x0.25）=15128.33点还是极度接近15124点
这两种算法当作理解用
 
按照一般惯例计算远期合约实际是连续复利公式计算

2. 期货计算问题

5%的保证金率上涨50%是赚了1500W
在亏损14%的情况下帐户的结算保证金还够不用追加资金.第二题你说的都对

3. 期货计算问题

你的算法正确，21.78万元减去20万亏了17800元，亏完本倒欠期货公司这些钱。
百度百科上面 　8月11日开盘前，客户没有将应该追加的保证金交给期货公司，而9月股指期货合约又以跳空下跌90点以1060点开盘并继续下跌。期货经纪公司将该客户的15手多头持仓强制平仓，成交价为1055点。这样，该帐户的情况为： 
　　当日平仓盈亏=（1055－1150）×15×100=－172,500元，这一步计算错误应该是-142500元，你没认真读计算过程，没发现错误 
请及时采纳，百科上面我也已经编辑修改向百科提交了，估计通过后就会出现正确的计算

4. 期货计算题求解

这个简单。
8%和1.5%都是年利率，计算时因为题目中要按月计算，所以换算成月利率要除以12
而4月15日到6月30日是二个半月，即2.5个月
所以原式为=1450×[1＋（8%－l．5%）*2.5/12
                 =1450×[1＋（8%－l．5%）×5/24]

5. 期货计算问题？？

5月1日盈利：20*(2050-2000)+20*(2040-2000)=1800点 再乘以每手10吨最终盈利18000元
5月2日盈利：20*（2060-2040）+8*（2060-2040）=560点 再乘以交易单位每手10吨当日盈利5600元
风险度：(28*2060*10*5%)/(18000+5600+100000)≈0.233   再乘以100%  风险度是23.3%
现在交易软件都自带计算功能不用费劲自己算的吧、、、、、、

6. 急，期货计算题【求高手】

8月中旬，9月铝期货合约为14800元，交收价为14800+100=14900元，铝厂卖出套保16600建仓，14800平仓，盈利1800元/吨，铝厂售价=实际交收价+盈利=14900+1800=16700元/吨。

7. 急求期货计算题

平了5手还剩15手，那么保证金占用是15x4509x10x5%=33817.5

8. 求解答期货计算题

当日平仓盈亏=（2050-2000）*20*10=10000，即当天以2000元买入20手豆粕又以2050元卖出所获得的收益。
当日持仓盈亏=（2040-2000）*20*10=8000，仍然持仓的20手按当日结算价计算盈亏
故客户当日总盈亏=10000+8000=18000