一张5年期,面值为1000美元,息票率为8%的美国中期国债,如果购入价格为900美元,计算到期收益率

1. 一张5年期,面值为1000美元,息票率为8%的美国中期国债,如果购入价格为900美元,计算到期收益率

(1000+1000*0.08+1000*0.08^2+1000*0.08^3+1000*0.08^4+1000*0.08^5-900)/900=0.2077
即20.77%

2. 2年期限的贴现国债，面值100，发行价格96.04，若一个投资者投资10000元。那到期收益率为多少

年收益率=（100-96.04）/(2*96.04)=2.06%
到期收益率为2年4.12%
收益率跟你投多少钱没有关系

3. 100 000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，则正确的是（）。

100000*8%*（3/12)=2000
发行价=100000-2000=98000

4. 1000 000美元的13周期国债，按照2%的年贴现率发行，其发行价为995 000美元，到期兑付

1周是7天，13周就是相当于91天，一年是365天，也就是说13周就相当于1/4年(或0.25年)。5000/1000000实际上是这13周时间里的贴现率，要换算成年贴现率实际上就是将其贴现率年化计算，即将其扩大4倍，即乘以4，那个乘以100%只是将其计算出来的小数结果用百分数的形式表示，这是一般数学常识。
国债年收益率实际上并不等同于年贴现率的概念，原因是你买这个贴现国债时，实际上只是用了99.5万美元，但到期后实际上是得到100万美元的本金，中间差价5000美元是收益，故此99.5万美元是实际上的投资成本，用收益除以成本就是其收益率，乘4乘100%实际上就是将这13周的收益率进行年化。

5. 计算面值1000美元,价值694.4美元的两年期贴现债券到期收益率。

年化到期收益率=(1000/694.4)^0.5-1=20%

6. 2年期限的贴现国债，面值100，发行价格96.04，若一个投资者投资10000元。那到期收益率为多少

（面值-发行价）/发行价/剩余年限=（100-96.04）/96.04/2=2.06%
到期收益率为4.12%
投资10000到期收益为412
影响收益率的因素不包括投资本金，所以。。。而且4.12%的到期收益率已经高于2.25%了，还有人嫌利息高的？

7. 某种贴现式国债面额为100元，贴现率为3.82%，到期时间为90天，则该国债内在价值怎么算？

该国债的内在价值=100×(1-90÷360×3.82%)=99.045（元）。
贴现债务的内在价值公式如下：

8. 问道期货的题： 假如面值为1000美元的1年期国债，按照8%的年贴现利率发行，其实际收益率是多少？ 怎么算啊

贴现发行,面值偿还,发行价:1000*92%=920
实际收益率:(1000-920)*100*/920=8.6957%