期货交易保证金及交易亏损

1. 期货交易保证金及交易亏损

如果次日不能追加保证金，期货公司会在亏损比例（每个期货公司比例设置有点差异）达到一定额度的时候对你的仓位进行强行平仓，但不是一次性平完。你也应该知道平一手就能释放出来保证金，当释放保证金后就能承受其他仓位的亏损，直到你的客户权益风险比例达到期货公司规定的风险比例后，剩余的仓位便不会平了。除非行情还继续出现单边走势。
　　关于亏损的问题，你的最大亏损甚至不止10万。当然这样的极端情况是很少的，比如说连续几日的单边停板行情，让期货公司对你的仓位无法进行强行平仓，10万如果不被强平，仓位又重的话亏100万也是会发生的。如果没出现极端行情，期货公司会在你可用资金不够的时候对你仓位进行强行平仓（减仓），所以，一般情况你的最大亏损就是10万。
　　这就是为什么经常说的期货重仓是很危险的事情。
　　最后个问题，在强行减仓或平仓的时候，是直接以市价发出，追求最快速减仓或平仓的目的；并且不需要当事人同意确认的。这就是“强行”两字的体现。但是在你接近强平风险时，期货公司一般会电话通知你，让你追加保证金的，如果不追加，他为了自己不亏损，就只能强平你的仓位。
　　这就回到第2个问题，如果他没强平掉你的仓位，到时候你亏到100万，而你本身只有10万，那多余的90万就属于期货公司亏了。但是他会通过法律手段找你追讨这个90万，这个过程很复杂而且很不容易，所以期货公司面对高风险的仓位就会采取强行平仓制度。这也是为了避免少数不法分子利用杠杆作用洗钱刷钱。

2. 期货亏损在保证金中如何体现？

　　如果原始保证金减亏损值大于维持保证金，尽管客户出现亏损，期货公司一般不会立刻强平，仅通知客户追加保证金。但如原始保证金减亏损值小于维持保证金，期货公司不仅发出追保通知书，而且保持立刻强平权利。
　　交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。
　　当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。

3. 期货亏钱的时候，是从保证金中划出还是从客户权益中划出。

我是期货经纪人，愿意回答您的问题。
1.还是从客户权益1788中划出的。这个您放心吧。
2.如果如果一日之内不幸损失了1790元，这意味着期货公司有权进行强行平仓。
如果您是的我的客户，这时一般风控会打我的电话，由于您也就-2元，所以我会告诉风控不要强平，但，如果继续亏，我肯定要打电话通知您的。 
以上都是手打的，望采纳

4. 期货交易保证金的问题

多空都需要保证金，并且平仓的时候保证金会还给你，因为85%的保证金是期货公司帮你垫付的。
收益率是：盈利金额/投入的保证金*100%
打个比方，如果你有100w的资金，一次操作盈利1w，但是仓位只有10%，也就是用了10w的保证金，那么你的盈利率就是10%

5. 期货期权问题

假设上一交易日的结算价为625.40,则最接近的整数执行价应为625.00；

而以此执行价为基准，分别设置5个实质期权(in the money 624,623,622,621,620)和5个虚值期权(out of the money 626,627,628,629,630)区间



所以你看见了，如果625.40是上一交易日的结算价，那么虚值期权边界必须为625(即625.40四舍五入)，则最接近的执行价必须为620 (at the money) 才能确保625能够执行.

呵呵,年轻人好学真好

6. 期货市场 保证金 问题

买入期货合约为什么就不需要保证呢？其实保证金的理解并不是完全你的想法，要去保证什么，最基本的就是你的交易金额，只不过在期货市场，你的交易金额是你实际买入或者卖出货物资金数的一定比例。
就像你举的例子，正常情况下，就是在现货市场，你要买入5手大豆合约，就是买入50吨大豆，就需要50乘以2700元/吨这么多钱，你才会得到50吨大豆。但是期货市场不需要你用这么多钱来交易。只需要你提供5%的“保证金”就可以得到5手大豆合约。这就是保证金的用处。也是期货市场的特点，以小博大。明白了么

7. 期权到期如果不行权，是不是和期货强行平仓，道理一样？

不是。
期权买方，拥有权力在到期日之前选择是否行权，买方是支付了行权费用的，到期买方可以选择行权或者放弃，不存在强行平仓的说法。
期货合约到期对于个人必须要平仓，不平也会让交易所给强平了，要是法人户可以交割，不交割也会强平。期货合约引指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。
期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

扩展资料：
1、期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。
2、期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力。期货价格是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的。国外大多采用公开喊价方式，而我国均采用电脑交易。
3、期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。
4、期货合约可通过交收现货或进行对冲交易履行或解除合约义务。
参考资料来源：百度百科-期货合约

8. 期货赔钱是只赔保证金吗?

　　是赔100万，这个就叫杠杆效应。不过，假如账户内只有10万的话，那么在合约价值跌落10万时就会被强行平仓了，不会让你等它跌到100万的。
　　期货的盈利和亏损的计算方法是这样的，你用一手合约的10%的资金购买它，假设一下，钢1000元一吨，那么你买一手合约是5吨，也就是说你只用实际上5吨要用5000元，但是你买期货只用500元，就可以买到这一手合约了，然后跌10元赔的钱就是：10元乘以5吨乘以1手，然后是50元，如果您的账户里的钱不够就会通知您及时的补充资金，否则就会强行平仓，也就是说会把450推到账户里，扣除你亏损的50元。